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华商新趋势优选灵活配置混合

  • 净值(2020-07-03) 4.441 基金代码: 166301
  • 日涨跌 %
  • 基金类型:混合型
    风险类型:

    R3(定期评估)


    购买
  • 最低申购金额:100元
    成立日期: 2015-05-14
    定投
    • 力争稳健收益

      华商基金严格控制下行风险,力争实现基金资产的持续稳健增长

    • 深受业界好评

      华商基金品牌影响力不断提升,在主流机构评选中屡获殊荣

    • 关注企业成长

      华商基金坚定投资优秀企业,将ESG责任投资理念纳入选股指标

    • 提供优质服务

      华商基金不断完善自有平台各项功能,努力为持有人提供更优质的客户服务

业绩表现

历年份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率走势对比图
华商红利优选混合 (001188) 来源:华商基金 数据截至:2011年1月1日至2017年8月22日
基金名称 华商新趋势优选灵活配置混合 基金代码 166301
基金运作方式 契约型开放式 基金类型 混合型
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。 最低申购金额 100元
管理人 华商基金管理有限公司 基金经理 周海栋
托管人 中国工商银行股份有限公司 合同生效日期 2015-05-14
业绩比较基准

沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

投资目标

本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产的投资比例为0-95%,其中投资于新趋势方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,债券、权证、银行存款、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%,其中权证占基金资产净值的0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

投资策略

本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。在实际投资过程中,一方面根据宏观经济数据,积极主动调整大类资产配置比例;另一方面,秉承优选“新趋势”核心理念,“自下而上”精选优质成长上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。