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华商上游产业股票

  • 净值(2020-07-03) 1.2142 基金代码: 005161
  • 日涨跌 %
  • 基金类型:股票型
    风险类型:

    R3(定期评估)


    购买
  • 最低申购金额:1元
    成立日期: 2017-12-27
    定投
    • 力争稳健收益

      华商基金严格控制下行风险,力争实现基金资产的持续稳健增长

    • 深受业界好评

      华商基金品牌影响力不断提升,在主流机构评选中屡获殊荣

    • 关注企业成长

      华商基金坚定投资优秀企业,将ESG责任投资理念纳入选股指标

    • 提供优质服务

      华商基金不断完善自有平台各项功能,努力为持有人提供更优质的客户服务

业绩表现

历年份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率走势对比图
华商红利优选混合 (001188) 来源:华商基金 数据截至:2011年1月1日至2017年8月22日
基金名称 华商上游产业股票 基金代码 005161
基金运作方式 契约型开放式 基金类型 股票型
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益水平的投资品种。 最低申购金额 1元
管理人 华商基金管理有限公司 基金经理 童立
托管人 中国建设银行管理有限公司 合同生效日期 2017-12-27
业绩比较基准

中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

投资目标

本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴含的投资机会,精选相关产业下具有优质成长性的上市公司,追求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于上游产业相关的上市公司的证券资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

投资策略

本基金以股票投资为主,并关注宏观市场经济、微观市场主体及国家政策导向,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,充分降低投资风险。

本基金所指上游产业为处于产业链起始端,为各类产业、行业提供原始资源、原始材料、能源以及零部件的行业,是相对于中游产业、下游产业而言,产业链中提供原始材料、资源与服务的行业与产业。