开放式基金认购、申购、赎回价格是以基金份额净值为基础计算出来的。基金份额净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
份额净值= (总资产-总负债)／总份额
值得注意的是，基金的交易一般采取未知价法，即基金份额净值在申购、赎回、转换时尚未确知。基金份额净值在交易日收市后开始计算，并于下一个交易日公告。