| 基金名称:华商领先企业混合型证券投资基金 基金代码:630001 基金类型:混合型开放式 成立日期:2007年5月15日 存续时间:不定期 销售网点:民生银行、建设银行、北京银行、招商银行、深圳发展银行、中信银行、光大银行、华龙证券、国泰君安、申银万国、银河证券、中信证券、国信证券、海通证券、光大证券、中信金通证券、浙商证券、山西证券、中信建投、中信万通证券、财通证券、联合证券、天相投顾、广发证券、平安证券、安信证券 网上交易:建行龙卡、兴业卡、浦发卡、中信银行卡、南京银行卡(暂停)、富滇银行卡(暂停)、浙商银行卡(暂停)、长沙市商行卡(暂停)、金华市商行卡(暂停)费率优惠为0.6% 基金经理:王锋,男,1968年生,工学学士、经济学硕士,具有基金从业资格;1998年5月至2003年6月,在博时基金管理公司工作,先后任研究部研究员、基金管理部基金经理助理;2003年6月进入云南国际信托投资管理有限公司资产管理总部任执行总经理、公司投资决策委员会成员。王锋先生拥有五年产业工作经历及九年的证券从业经历,现任职华商基金管理有限公司投资部总经理,基金经理。 投资目标:本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求稳定收入与长期资本增值机会 投资理念:本基金认为在未来相当长的时间内,中国经济将保持较高水平的增长速度。在此过程中,各行业中具有领先地位的企业将是受益较多、增长较快、发展持续性较长的企业,也是中国经济出现波动时抗风险能力较强的企业。结合证券市场环境和发展趋势,通过合理的估值分析,以合适的价格购买这些处于行业领先地位的上市公司股票,在降低投资风险的前提下,可以充分分享中国经济长期高速增长带来的收益 投资范围:在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%-95%,债券为0%-55%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司 投资策略:本基金在资产配置中采用自上而下的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并应用量化模型进行优化计算,根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险 业绩比较基准:中信标普300指数收益率×70%+中信国债指数收益率×30% 风险收益特征:本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品 存续期间申购费: 申购金额区间 | 申购费率 | 50万元以下 | 1.5% | 50万元(含)以上200万元以下 | 1.2% | 200万元(含)以上500万元以下 | 0.8% | 500万元(含)以上 | 1000元/笔 | 存续期间赎回费: 持有期限 | 赎回费率 | 持有期<1年 | 0.5% | 1年≤持有<2年 | 0.25% | 持有期M≥2年 | 全免 | 申购赎回起点:申购的最低金额为人民币1,000元,超过部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币1,000元,超过1,000元的部分不设最低级差限制。赎回的最低份额为500份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一并赎回 管 理 人: 华商基金管理有限公司 托 管 人: 中国民生银行 注册登记人: 华商基金管理有限公司 |