| （一）报告期末基金资产组合情况 截至2008年6月30日，华商领先企业证券投资基金资产净值为7,841,219,725.71元，基金份额净值为0.9237元，累计基金份额净值为1.0287元。其资产组合情况如下： 项目名称 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 | 股票 | 7,047,983,783.95 | 89.47% | 债券 | 23,644,187.50 | 0.30% | 银行存款和结算备付金合计 | 499,331,983.11 | 6.34% | 其他资产 | 306,854,722.29 | 3.90% | 资产总值 | 7,877,814,676.85 | 100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | B | 采掘业 | 1,098,636,411.56 | 14.01% | C | 制造业 | 3,802,545,723.10 | 48.49% | C0 | 食品、饮料 | 280,962,409.42 | 3.58% | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | C2 | 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | C3 | 造纸、印刷 | 34,851,130.50 | 0.44% | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,054,416,447.13 | 26.20% | C5 | 电子 | 40,159,969.88 | 0.51% | C6 | 金属、非金属 | 122,569,350.00 | 1.56% | C7 | 机械、设备、仪表 | 951,031,595.89 | 12.13% | C8 | 医药、生物制品 | 298,218,928.04 | 3.80% | C99 | 其他制造业 | 20,335,892.24 | 0.26% | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | E | 建筑业 | 42,660,000.00 | 0.54% | F | 交通运输、仓储业 | 580,719,597.65 | 7.41% | G | 信息技术业 | 203,245,864.40 | 2.59% | H | 批发和零售贸易 | 58,732,230.30 | 0.75% | I | 金融、保险业 | 611,448,344.75 | 7.80% | J | 房地产业 | 511,926,337.62 | 6.53% | K | 社会服务业 | 14,536,196.67 | 0.19% | L | 传播与文化产业 | 45,897,077.90 | 0.59% | M | 综合类 | 77,636,000.00 | 0.99% | | 合计 | 7,047,983,783.95 | 89.88% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 市 值（元） | 占基金资产净值比例 | 1 | 600096 | 云天化 | 17,612,906 | 1,084,955,009.60 | 13.84% | 2 | 600550 | 天威保变 | 17,111,836 | 527,386,785.52 | 6.73% | 3 | 601088 | 中国神华 | 12,723,774 | 478,032,189.18 | 6.10% | 4 | 000422 | 湖北宜化 | 25,290,721 | 433,988,772.36 | 5.53% | 5 | 600725 | 云维股份 | 13,027,221 | 420,258,149.46 | 5.36% | 6 | 600489 | 中金黄金 | 7,638,046 | 380,603,832.18 | 4.85% | 7 | 600009 | 上海机场 | 19,000,000 | 300,580,000.00 | 3.83% | 8 | 600030 | 中信证券 | 12,200,000 | 291,824,000.00 | 3.72% | 9 | 601006 | 大秦铁路 | 20,583,365 | 280,139,597.65 | 3.57% | 10 | 600169 | 太原重工 | 9,773,059 | 218,916,521.60 | 2.79% |
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 | 交易所国债投资 | 22,405,002.60 | 0.29% | 银行间国债投资 | 0.00 | 0.00% | 央行票据投资 | 0.00 | 0.00% | 企业债券投资 | 1,239,184.90 | 0.02% | 金融债券投资 | 0.00 | 0.00% | 可转换债券投资 | 0.00 | 0.00% | 国家政策金融债券 | 0.00 | 0.00% | 债券投资合计 | 23,644,187.50 | 0.30% |
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 市 值(元) | 占基金资产净值比例 | 1 | 010004 | 20国债⑷ | 10,941,236.80 | 0.14% | 2 | 010112 | 21国债⑿ | 10,249,265.00 | 0.13% | 3 | 010110 | 21国债⑽ | 1,214,500.80 | 0.02% | 4 | 126002 | 06中化债 | 1,037,008.90 | 0.01% | 5 | 126003 | 07云化债 | 202,176.00 | 0.00% |
（六）基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无 （七）投资组合报告附注 1．本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 2．报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3．报告期内，因证券市场波动、近期赎回压力等本管理人之外的因素导致本基金所持有的股票云天化（股票代码：600096）的市值占基 金资产净值比例于2008年3月19日超过10%，本管理人在云天化超比例后，按照《证券投资基金运作管理办法》及《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》的规定进行了减持。2008年3月24日，云南云天化股份有限公司公告因筹划有关重大资产重组事宜，自2008年3月24日起云天化持续停牌。本管理人承诺在云天化复牌后，将严格按照《证券投资基金运作管理办法》及《华商领先企业混合型证券投资基金基金合同》的规定，在规定的时间内进行投资调整，使投资比例符合相关法律法规的规定。 4．截至2008年6月30日，本基金的其他资产项目包括： 名称 | 金额 （元） | 存出保证金 | 4,085,946.95 | 应收证券清算款 | 296,336,016.93 | 应收利息 | 595,373.13 | 应收申购款 | 5,837,385.28 | 合计 | 306,854,722.29 |
5．截至2008年6月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 无 6．截至2008年6月30日，本基金持有的权证明细如下： 无 7．2008年2月21日本基金管理人运用自有资产2600万元投资本基金，成交份额为19,056,659.09份，本报告期内，持续持有上述份额。 |
