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华商领先企业基金2007年第4季度投资组合

(一)报告期末基金资产组合情况

截至20071231,华商领先企业证券投资基金资产净值为11,675,080,928.80元,基金份额净值为1.4098元,累计基金份额净值为1.5148元。其资产组合情况如下:

项目名称

项目市值(元)

占基金总资产比例

股 票

            10,404,299,594.97

88.57%

债 券

           11,146,907.20

0.09%

银行存款及清算备付金合计

                1,193,307,771.34

10.16%

其他资产

             138,491,601.82

1.18%

资产总值

11,747,245,875.33

100.00%

 

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

行业

市值(元)

市值占净值比

A 农、林、牧、渔业

0.00

0.00%

B 采掘业

1,153,527,064.53

9.88%

C 制造业

3,744,328,190.71

32.07%

  C0 食品、饮料

403,953,401.92

3.46%

  C1 纺织、服装、皮毛

0.00

0.00%

  C2 木材、家具

0.00

0.00%

  C3 造纸、印刷

11,968,000.00

0.10%

  C4 石油、化学、塑胶、塑料

1,642,769,369.56

14.07%

  C5 电子

7,821,502.08

0.07%

  C6 金属、非金属

79,197,159.24

0.68%

  C7 机械、设备、仪表

1,196,986,075.12

10.25%

  C8 医药、生物制品

401,632,682.79

3.44%

  C99 其他制造业

0.00

0.00%

D 电力、煤气及水的生产和供应业

22,966,435.45

0.20%

E 建筑业

393,173,550.92

3.37%

F 交通运输、仓储业

1,677,246,095.14

14.37%

G 信息技术业

305,039,238.30

2.61%

H 批发和零售贸易

182,968,640.35

1.57%

I 金融、保险业

1,847,031,243.16

15.82%

J 房地产业

650,732,624.72

5.57%

K 社会服务业

9,492,000.00

0.08%

L 传播与文化产业

0.00

0.00%

M 综合类

417,794,511.69

3.58%

 

 

 

合计

10,404,299,594.97

89.12%

 

 

 

 

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号

股票代码

股票名称

数 量(股)

市 值(元)

市值占净值比

1

600096

云天化

18,430,395

907,328,345.85

7.77%

2

600030

中信证券

9,253,050

826,019,773.50

7.08%

3

600009

上海机场

19,001,620

712,940,782.40

6.11%

4

601111

中国国航

18,599,615

510,373,435.60

4.37%

5

600550

天威保变

8,785,794

502,635,274.74

4.31%

6

600725

云维股份

14,024,429

486,928,174.88

4.17%

7

600169

太原重工

11,488,009

414,257,604.54

3.55%

8

600528

中铁二局

16,354,973

393,173,550.92

3.37%

9

600489

中金黄金

3,303,770

377,125,345.50

3.23%

10

000858

7,609,754

346,091,611.92

2.96%