| （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年9月30日，华商领先企业证券投资基金资产净值为10,322,965,629.65元，基金份额净值为1.5709元，累计基金份额净值为1.5709元。其资产组合情况如下： 项目名称 | 项目市值（元） | 占基金总资产比例 | 股 票 | 9,180,235,525.55 | 88.58% | 债 券 | 11,066,567.20 | 0.11% | 银行存款及清算备付金合计 | 1,109,643,116.25 | 10.71% | 其他资产 | 62,695,103.22 | 0.60% | 资产总值 | 10,363,640,312.22 | 100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 | 市值（元） | 市值占净值比 | A 农、林、牧、渔业 | 29,487,640.80 | 0.29% | B 采掘业 | 937,988,681.09 | 9.09% | C 制造业 | 3,068,554,270.51 | 29.73% | C0 食品、饮料 | 348,156,387.91 | 3.37% | C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,379,473,523.70 | 13.36% | C5 电子 | 0.00 | 0.00% | C6 金属、非金属 | 336,544,796.14 | 3.26% | C7 机械、设备、仪表 | 615,773,046.98 | 5.97% | C8 医药、生物制品 | 388,606,515.78 | 3.76% | C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 91,355,159.77 | 0.88% | E 建筑业 | 494,145,124.20 | 4.79% | F 交通运输、仓储业 | 1,378,232,098.76 | 13.35% | G 信息技术业 | 442,878,993.40 | 4.29% | H 批发和零售贸易 | 174,083,323.50 | 1.69% | I 金融、保险业 | 1,334,109,268.54 | 12.92% | J 房地产业 | 661,603,840.86 | 6.41% | K 社会服务业 | 54,869,945.13 | 0.53% | L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% | M 综合类 | 512,927,178.99 | 4.97% | | | | 合计 | 9,180,235,525.55 | 88.93% | | | |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量（股） | 市 值（元） | 市值占净值比 | 1 | 600096 | 云天化 | 16,660,454 | 838,687,254.36 | 8.12% | 2 | 600009 | 上海机场 | 17,311,677 | 682,080,073.80 | 6.61% | 3 | 600528 | 中铁二局 | 15,083,795 | 494,145,124.20 | 4.79% | 4 | 600169 | 太原重工 | 11,857,533 | 453,669,212.58 | 4.39% | 5 | 000537 | 广宇发展 | 18,916,400 | 373,031,408.00 | 3.61% | 6 | 600725 | 云维股份 | 9,908,400 | 354,126,216.00 | 3.43% | 7 | 600015 | 华夏银行 | 17,000,000 | 336,430,000.00 | 3.26% | 8 | 600028 | 中国石化 | 16,496,315 | 312,440,206.10 | 3.03% | 9 | 000858 | 五 粮 液 | 7,309,828 | 310,302,198.60 | 3.01% | 10 | 601111 | 中国国航 | 12,999,920 | 306,668,112.80 | 2.97% |
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 |
